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快船vs www.atdoy.club 徒河黑豬食品:2019年半年度報告

作者: 時間:2019-11-07 點擊次數:4052次

證券代碼:837233 證券簡稱:徒河食品 主辦券商:中泰證券 徒河食品 NEEQ:837233 西藏徒河食品股份有限公司 Xizang Tuhe Foodstuff Co.,Ltd. 半年度報告 2019 公司半年度大事記1、2019 年 1 月,山東徒河肉類食品有限公司被中國安全食品推廣辦公室列為“中國安全食品孵化單位”。2、2019 年 5 月,經山東省烹飪協會理事會審議通過,公司當選山東省烹飪協會第四屆理事會副會長單位。3、2019 年 5 月 10 日,經山東省農業農村廳專家審定,納山東徒河公社生態旅游有限公司的徒河牌黑豬肉入山東省農產品知名品牌名錄。4、2019 年 5 月,在山東省第十六屆山東財經風云榜的頒獎典禮上,山東徒河公社生態旅游有限公司被評為“2018 年山東十大最具成長力品牌”。5、2019 年 5 月,山東徒河肉類食品有限公司獲得由山東廣播電視臺廣播新聞頻道和濟南市特殊教育中心聯合舉辦的“關愛特殊兒童六一公益行”系列活動“愛心單位”榮譽稱號。 目 錄聲明與提示...... 2第一節 公司概況 ...... 3第二節 會計數據和財務指標摘要 ...... 5第三節 管理層討論與分析 ...... 7第四節 重要事項 ...... 11第五節 股本變動及股東情況 ...... 13第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工情況...... 16第七節 財務報告 ...... 19第八節 財務報表附注 ...... 31 釋義 釋義項目 釋義徒河食品、本公司、公司 指 西藏徒河食品股份有限公司肉類加工廠 指 山東徒河肉類食品有限公司(公司全資子公司)徒河公社、公社 指 山東徒河公社生態旅游有限公司(公司全資子公司)公司章程 指 西藏徒河食品股份有限公司公司章程土地承包經營權 指 位于濟南市長清區張夏鎮焦臺村四荒地使用權上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日報告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日主辦券商、中泰證券 指 中泰證券股份有限公司元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 聲明與提示 【聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人張晨、主管會計工作負責人陳靜及會計機構負責人(會計主管人員)陳靜保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 事項 是或否是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、 □是 √否準確、完整是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事 √是 □否是否存在豁免披露事項 □是 √否是否審計 □是 √否1、列示未出席董事會的董事姓名及未出席的理由 周奇鳳、趙長勝、繩志萍、李峻松因個人原因無法出席,授權委托司文貴代為出席?!頸覆槲募柯肌課募娣諾氐?董事會秘書辦公室 1、報告期內在指定信息披露平臺上公開披露的所有公司文件的正本及公告的原備查文件 件。 2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽 名并蓋章的財務報告。 第一節 公司概況一、 基本信息公司中文全稱 西藏徒河食品股份有限公司英文名稱及縮寫 Xizang Tuhe Foodstuff Co.,Ltd.證券簡稱 徒河食品證券代碼 837233法定代表人 張晨辦公地址 山東省濟南市歷下區中鐵財智中心 59-25 號 3 樓二、 聯系方式董事會秘書或信息披露負責人 陳靜是否具備全國股轉系統董事會秘書任職資格 是電話 13255694741傳真 0531-58565176電子郵箱 [email protected]公司網址 快船vs www.atdoy.club聯系地址及郵政編碼 山東省濟南市歷下區中鐵財智中心 59-25 號 3 樓 250000公司指定信息披露平臺的網址 www.neeq.com.cn公司半年度報告備置地 董事會秘書辦公室三、 企業信息股票公開轉讓場所 全國中小企業股份轉讓系統成立時間 2006-12-18掛牌時間 2016-05-23分層情況 基礎層行業(掛牌公司管理型行業分類) 制造業—農副食品加工業—屠宰及肉類加工—肉制品及副產品加 工(C1353)主要產品與服務項目 徒河黑豬的養殖、屠宰加工及銷售普通股股票轉讓方式 集合競價轉讓普通股總股本(股) 82,000,000優先股總股本(股) 0做市商數量 0控股股東 張訓照、陳慶榮、張晨實際控制人及其一致行動人 張訓照、陳慶榮、張晨四、 注冊情況 項目 內容 報告期內是否變更統一社會信用代碼 91370125792632806L 否注冊地址 拉薩市柳梧新區柳梧大廈 2 樓 205 室 否注冊資本(元) 82,000,000 否-五、 中介機構主辦券商 中泰證券主辦券商辦公地址 山東省濟南市經七路 86 號證券大廈報告期內主辦券商是否發生變化 否六、 自愿披露□適用 √不適用七、 報告期后更新情況□適用 √不適用 第二節 會計數據和財務指標摘要一、 盈利能力 單位:元 本期 上年同期 增減比例營業收入 97,682,234.70 104,226,595.52 -6.28%毛利率% 38.57% 40.31% -歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 15,983,699.94 22,202,953.87 -28.01%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性 23,024,882.31 24,489,444.03 -5.98%損益后的凈利潤加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于 6.49% 9.55% -掛牌公司股東的凈利潤計算)加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于 9.35% 10.53% -掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)基本每股收益 0.19 0.27 -29.63%二、 償債能力 單位:元 本期期末 本期期初 增減比例資產總計 325,973,630.05 302,880,997.38 7.62%負債總計 71,706,404.48 64,597,471.75 11.00%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 254,267,225.57 238,283,525.63 6.71%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 3.10 2.91 6.53%資產負債率%(母公司) 15.37% 16.05% -資產負債率%(合并) 22.00% 21.33% -流動比率 4.57 4.36 -利息保障倍數 8.14 8.87 -三、 營運情況 單位:元 本期 上年同期 增減比例經營活動產生的現金流量凈額 7,208,994.79 12,006,692.32 -39.96%應收賬款周轉率 382.25 154.82 -存貨周轉率 0.32 0.36 -四、 成長情況 本期 上年同期 增減比例總資產增長率% 7.62% 7.25% -營業收入增長率% -6.28% 13.21% -凈利潤增長率% -28.01% 11.08% -五、 股本情況 單位:股 本期期末 本期期初 增減比例普通股總股本 82,000,000 82,000,000 0%計入權益的優先股數量 0 0 0%計入負債的優先股數量 0 0 0%六、 非經常性損益 單位:元 項目 金額1.非流動資產處置損益 -1,117,670.873.計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切 172,670.00相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)20.除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -40,000.0021.其他符合非經常性損益定義的損益項目 -6,056,181.50 非經常性損益合計 -7,041,182.37所得稅影響數 -少數股東權益影響額(稅后) - 非經常性損益凈額 -7,041,182.37七、 補充財務指標□適用 √不適用八、 因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況□會計政策變更 □會計差錯更正 □其他原因 √不適用 第三節 管理層討論與分析一、 商業模式 公司主要從事徒河黑豬養殖、屠宰分割、肉制品加工及銷售。徒河黑豬是公司擁有的獨特珍稀純 正黑豬品種,是國家農產品地理標志登記?;ぶ碇?。公司擁有四項國家發明專利,徒河黑豬肉在 2009 年通過了國家有機食品認證。公司一直堅持“保種-養殖-屠宰-加工-銷售”五位一體的完整的產業鏈條, 使用純糧喂養徒河黑豬,增加中藥防控技術,在養殖方面遵循“不圖速度圖肉質,不圖產量圖質量” 的經營理念,在屠宰加工方面采用國外先進的“排酸超低溫冷凍”技術,有效提高了生產經營效率, 保證了徒河黑豬肉各渠道的供應需求。 報告期內,公司主要通過直營店、加盟店(單店加盟、區域加盟、城市加盟)、渠道商銷售(批 發、經銷、零售)、商超銷售渠道等方式開展業務。 報告期內公司的商業模式未發生變化。 報告期后至報告披露日,公司的商業模式未發生重大變化。商業模式變化情況:□適用 √不適用二、 經營情況回顧 報告期內,公司繼續堅持以直營店面帶動加盟業務發展,以加盟業務促進直營店面的銷售方式。 公司通過加強人員培訓、完善銷售部門管理,使得公司整體經營狀況穩步發展,具體情況表述如下: 1、 公司財務狀況 報告期末,公司資產總額 325,973,630.05 元,較期初 302,880,997.38 元增加了 23,092,632.67 元,漲幅 7.62% , 主要原因系公司在報告期內擴大生產規模,為拓展市場,提前備貨,從而存貨增加37,276,745.22 元,增幅為 21.94%?;醣易式鴇ǜ嫫諛誚掀誄跫跎?5,427,093.86 元,下降了 94.23%主要原因系增加了消耗性生物資產所致。在建工程因占用農業土地用于非農建設拆除,使得在建工程減少5,419,730.15 元;負債總額 71,706,404.48 元,較期初 64,597,471.75 元增加了 7,108,932.73 元,增幅11.00%,主要原因系本期增加了 5,498,250.00 元遞延收益所致,遞益收益主要是肉類加工廠建設國家補助資金。預收賬款本期較期初增加了 3,069,130.37 元,增幅為 91.40%,主要原因系儲值卡銷售的增加及肉類加工廠預收貨款增加所致。公司凈資產總額為 254,267,225.57 元,較期初 238,283,525.63 元增長了6.71%,主要原因系報告期內,公司本期利潤積累所致。 2、經營成果 報告期內,公司營業收入 97,682,234.70 元,較上年同期減少 6,544,360.82 元,下降了 6.28%, 主要原因系報告期內受 2018 年生豬市場價格低迷的影響,高端人士對豬肉的排斥還未消除,從而 銷售收入減少。凈利潤為 15,983,699.94 元,較上年同期減少 28.01%,主要原因系公司銷售收入的 減少,銷售毛利下降;子公司徒河公社拆除部分在建工程造成損失所致。 3、現金流量情況 (1)報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額為 7,208,994.79 元,上年同期為 12,006,692.32元,經營活動現金流量凈流入較上年同期減少 4,797,697.53 元,主要原因為:①報告期內公司銷售收入減少,公司銷售商品、提供勞務產生的現金流量較上年同期減少 1,606,206.27 元;②隨著原材料價格下降,加大采購量,公司購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加 11,582,920.43 元;③公司支付給職工以及為職工支付的現金較上年同期增加 1,959,122.90 元。以上因素導致公司經營活動現金流量凈額凈流入減少。 (2)報告期內,公司投資活動產生的現金流凈額為-9,274,749.23 元,上年同期為-7,527,252.63 元,本期比上期凈流出增加 1,747,496.60 元,主要是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支出增加所致。 (3)報告期內,公司籌資活動產生的現金流量凈額-3,361,339.42 元,本期較上年同期減少 934,713.35元,主要原因系公司償還的其他單位及個人借款減少及收到其他與籌資活動有關的現金減少所致。 報告期內,公司主營業務未發生變化。三、 風險與價值1、疫情風險生豬疫情具有“種類多”、“頻繁發生”的特點,疫情帶來的風險包括兩類:一是直接導致生豬的死亡,降低生豬的產量;二是影響消費者心理,造成市場需求萎縮,對公司經營產生不利影響。 應對措施:公司堅持“預防為主,防重于治”的方針,定期給豬進行“中藥防控”和疫苗注射, 每周一次圈舍消毒,增加防護防疫用品、有效抗病毒藥品和臨床救治器具等儲備,以應急需。 2、存貨積壓的風險報告期末,公司存貨為 207,188,034.22 元,較期初 169,911,289.00 元增加了37,276,745.22 元,增幅為 21.94%,因消耗性生物資產增長較大,期末存貨余額占總資產的比重 63.56%,占比較大,主要原因是公司為增加備貨能力,生豬養殖規模、庫存商品擴大所致。盡管公司存貨可通過日常生產銷售逐步降低,但如果未來短期產品市場需求出現較大變化,或公司銷售面臨其他不利因素 影響,則公司將面臨存貨積壓的風險。 應對措施:公司將根據各地區的實際銷售情況制定促銷政策,利用節日和假期開展社區活動,加 大對庫存商品的銷售。 3、食品安全風險公司所處行業為生豬養殖、屠宰及肉制品加工行業。若因產品質量控制不嚴、食品安全管理不到位等原因,導致產品質量、食品安全出現問題或事故,公司品牌聲譽將會受到極大的影響,公司亦可能受到消費者的投訴、訴訟及相關主管部門的處罰,從而對公司業績和發展造成不利影響。 應對措施:公司從原料采購、飼料配置、生豬免疫、檢驗檢疫、養殖管理、屠宰管理、生產技術、銷售管理等各個方面做出了嚴格的質量控制標準和規定,實行源頭管理、全程控制,實現公司產品的 全程有效可溯,確保終端產品的食品質量安全,為社會提供高品質的健康豬肉。 4、租賃經營場所的風險公司現有的經營、生產場所大部份系租賃方式所得,若租賃期間發生出租方違約,或者公司無法續租的情況發生,公司房屋建筑物資產將面臨損失的風險,同時也會影響公司的正常生產經營。 應對措施:租賃合同簽訂以長期為主,在公司資金充足的情況下購置權屬清晰的自有經營場所。 5、土地承包經營權未辦理登記的風險 公司從李經榮手中受讓濟南市長清區張夏鎮焦臺村荒山承包經營權 1,745 畝,變更登記未辦理完成。雖然土地承包經營權在設立時不以登記為要件,且自承包合同生效時設立與取得,但當善意第三人主張該權利時,基于該權利未登記而不具有排他性,從而公司將面臨喪失土地承包經營權的風險。 應對措施:公司已向濟南市長清區相關主管部門提交辦理荒山承包經營權變更手續,該手續尚在辦理中,公司會積極跟進相關事宜。 6、公司內控風險公司是由有限責任公司通過整體變更設立的股份制公司,由于股份制公司成立時間較短,公司的內控制度需要在實踐中不斷完善。因此,公司未來經營中可能存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。報告期內,徒河公社在建工程因占用農業土地用于建設非農用經營性建設而被拆除,此項風險已解除。未來不存在此風險 應對措施:公司定期組織董事、監事、高級管理人員學習培訓公司各項管理制度,嚴格執行內部控制制度,在生產經營過程中逐漸完善公司治理結構。四、 企業社會責任(一) 精準扶貧工作情況□適用 √不適用(二) 其他社會責任履行情況 報告期內,公司始終把社會責任放在公司發展的重要位置,誠信經營,自覺履行納稅義務,將社會責任意識融入到發展實踐中,積極承擔社會責任,支持地區經濟發展和社會共享企業發展成果。引進與公司主營業務相匹配的生豬屠宰、分割、包裝人員,為社會提供適量的就業崗位,以解決貧困人員就業難的問題。五、 對非標準審計意見審計報告的說明□適用 √不適用 第四節 重要事項一、 重要事項索引 事項 是或否 索引是否存在重大訴訟、仲裁事項 □是 √否是否存在對外擔保事項 □是 √否是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資 □是 √否源的情況是否對外提供借款 □是 √否是否存在日常性關聯交易事項 □是 √否是否存在偶發性關聯交易事項 □是 √否是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資、企 □是 √否業合并事項是否存在股權激勵事項 □是 √否是否存在股份回購事項 □是 √否是否存在已披露的承諾事項 √是 □否 四.二.(一)是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 √是 □否 四.二.(二)是否存在被調查處罰的事項 □是 √否是否存在失信情況 □是 √否是否存在利潤分配或公積金轉增股本的情況 □是 √否是否存在普通股股票發行及募集資金使用事項 □是 √否是否存在存續至本期的債券融資事項 □是 √否是否存在存續至本期的可轉換債券相關情況 □是 √否是否存在自愿披露的其他重要事項 □是 √否二、 重要事項詳情(一) 承諾事項的履行情況 承諾主體 承諾開始時 承諾結束 承諾來源 承諾類型 承諾具體內容 承諾履行情 間 時間 況實際控制人 2016/5/1 - 避免同業競爭 同業競爭 避免同業競爭 正在履行中或控股股東 承諾董監高 2016/5/1 - 避免同業競爭 同業競爭 避免同業競爭 正在履行中 承諾其他股東 2016/5/1 - 資金占用事項 資金占用 避免資金占用 正在履行中 承諾董監高 2016/5/1 - 減少及規范關聯 減少及規 規范關聯交易 正在履行中 交易 范關聯交 易承諾事項詳細情況: 1、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員均簽署了《關于避免同業競爭的承諾 函》; 2、公司股東均簽署了《關于資金占用事項的承諾書》; 3、公司董事長張晨出具了《關于減少及規范關聯交易的承諾函》; 報告期內,公司上述人員均未發生違反承諾的事宜。(二) 被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況 單位:元 資產 權利受限類型 賬面價值 占總資產的比例 發生原因 山東徒河肉類食品有限 公司以土地使用權抵押無形資產 抵押 5,730,079.62 1.76% 為山東徒河公社生態旅 游有限公司取得銀行短 期借款 400 萬元提供擔 保。 2018 年 8 月公司以自 有生物資產母豬 4000生產性生物資產 抵押 12,792,839.95 3.92% 頭,為公司向重慶兩江新 區盛際小額貸款有限公 司借款提供抵押擔保。 合計 - 18,522,919.57 5.68% - 第五節 股本變動及股東情況一、 普通股股本情況(一) 報告期期末普通股股本結構 單位:股 股份性質 期初 本期變動 期末 數量 比例 數量 比例 無限售股份總數 38,660,000 47.15% - 38,660,000 47.15% 無限售 其中:控股股東、實際控制 7,680,000 9.37% - 7,680,000 9.37% 條件股 人 份 董事、監事、高管 4,055,000 4.95% - 4,055,000 4.95% 核心員工 - - - - - 有限售股份總數 43,340,000 52.85% - 43,340,000 52.85% 有限售 其中:控股股東、實際控制 42,650,000 52.01% - 42,650,000 52.01% 條件股 人 份 董事、監事、高管 17,220,000 21.00% - 17,220,000 21.00% 核心員工 - - - - - 總股本 82,000,000 - 0 82,000,000 - 普通股股東人數 86(二) 報告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股東情況 單位:股 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有無限序號 股東名稱 數 變動 數 股比例 限售股份 售股份數量 數量1 張訓照 21,600,000 - 21,600,000 26.34% 18,000,000 3,600,0002 張晨 20,515,000 - 20,515,000 25.02% 16,650,000 3,865,0003 陳慶榮 8,215,000 - 8,215,000 10.02% 8,000,000 215,0004 濟南安滿發餐飲管 4,324,440 - 4,324,440 5.27% - 4,324,440 理咨詢合伙企業 (有限合伙)5 濟南鼎元股權投資 3,182,000 - 3,182,000 3.88% - 3,182,000 管理合伙企業(有 限合伙) 合計 57,836,440 0 57,836,440 70.53% 42,650,000 15,186,440前五名或持股 10%及以上股東間相互關系說明: 張訓照與陳慶榮系夫妻關系,張晨系張訓照與陳慶榮之子。除此之外,前五名或持 10%以上股東之間不存在其他關聯關系。二、 存續至本期的優先股股票相關情況□適用 √不適用三、 控股股東、實際控制人情況是否合并披露:√是 □否 報告期內,張訓照持有公司 26.34%的股權,是公司第一大股東;張晨系公司董事長兼總經理,持有公司 25.02%的股權;陳慶榮持有公司 10.02%的股權。張訓照、陳慶榮系夫妻關系,張晨系張訓照和陳慶榮之子,三人合計持有公司股份比例為 61.38%,三人于 2015 年 12 月 10 日簽署了《一致行動人協議》。根據《一致行動人協議》規定,張訓照、張晨、陳慶榮三人在股東大會決策中行動一致,向股東大會提出任何議案或對股東大會的任何議案進行表決前,均事先進行協商,并取得一致意見,且三人合計持股比例所享有的表決權足以對股東大會的決議產生重大影響,因此認定張訓照、張晨、陳慶榮為公司控股股東及共同實際控制人。 控股股東、實際控制人持股情況如下圖所示: 張訓照,男,1962 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1987 年 7 月至 1988 年7 月,供職于濟陽縣第一中學,擔任教師;1988 年 8 月至 1992 年 3 月,供職于濟陽縣第十中學,擔任 教師;1992 年 4 月至 2001 年 2 月,供職于濟陽縣回河鎮政府,歷任辦事處主任、副鎮長、副書記;2001 年 3 月至 2004 年 4 月,供職于濟陽縣新市鎮政府,擔任黨委副書記、管理區主任;2004 年 5 月至2006 年 2 月,供職于濟陽縣林業局,歷任副局長、主任科員;2006 年 2 月辭去公職;2006 年 3 月至 2012年 5 月,供職于綠源新食品黑豬種豬廠,擔任廠長;2012 年 6 月至 2015 年 9 月,供職于有限公司,負責公司的日常經營事務;2015 年 10 月至 2018 年 8 月,擔任有限公司、公司董事、董事長;2018 年 9月,辭去徒河食品董事、董事長職務。 陳慶榮,女,1964 年 6 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1980 年 7 月至 1983 年7 月,供職于山東省濟陽縣第一中學,擔任教師;1983 年 8 月至 1985 年 7 月,齊河師范學校學生;1985年 8 月至 1987 年 7 月,曲阜師范大學進修;1987 年 8 月至 2006 年 11 月,供職于濟陽縣回河鎮中學,擔任財務會計;2006 年 12 月至今,濟陽縣第二實驗小學教師;2006 年 12 月至 2015 年 10 月,擔任公司董事、董事長;2015 年 10 月辭去董事、董事長職務。 張晨,男,1987 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2008 年 10 月至 2009 年11 月,供職于中國農業影視中心 CCTV-7 農業頻道,擔任編導;2009 年 12 月至 2010 年 9 月,供職于旺旺集團山東總廠,擔任宣傳科科長;2010 年 10 月至 2011 年 12 月,供職于福建雅客食品濰坊分公司,擔任部門經理;2012 年 1 月至今,歷任有限公司養殖一分場廠長助理、副總經理、總經理;現為徒河食品董事、董事長兼總經理。 報告期內,公司控股股東、實際控制人未發生變化。 第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工情況一、 董事、監事、高級管理人員情況(一) 基本情況 姓名 職務 性別 出生年月 學歷 任期 是否在公司 領取薪酬張晨 董事長、總經理 男 1987 年 9 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是周奇鳳 董事 男 1965 年 12 月 碩士 2018.11.8-2021.11.7 否趙長勝 董事 男 1968 年 4 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否繩志萍 董事 女 1963 年 5 月 碩士 2018.11.8-2021.11.7 否李峻松 董事 男 1971 年 4 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否司文貴 董事 男 1984 年 6 月 大專 2018.11.8-2021.11.7 是王平 監事會主席 男 1968 年 9 月 高中 2018.11.8-2021.11.7 是司建秀 職工監事 女 1981 年 11 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是袁永輝 監事 男 1973 年 3 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 否陳靜 財務負責人、董事會秘書 女 1977 年 9 月 本科 2018.11.8-2021.11.7 是 董事會人數: 6 監事會人數: 3 高級管理人員人數: 2董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人間關系: 董事長、總經理張晨系控股股東、實際控制人張訓照、陳慶榮之子,張訓照、陳慶榮、張晨同為公司控股股東、實際控制人,除此之外,董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人不存在其他關聯關系。(二) 持股情況 單位:股 姓名 職務 期初持普通 數量 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股數 變動 股股數 持股比例 票期權數量張晨 董事長、總經理 20,515,000 - 20,515,000 25.02% -周奇鳳 董事 - - - - -趙長勝 董事 400,000 - 400,000 0.49% -繩志萍 董事 200,000 - 200,000 0.24% -李峻松 董事 - - - - -司文貴 董事 - - - - -王平 監事會主席 - - - - -司建秀 職工監事 - - - - -袁永輝 監事 160,000 - 160,000 0.20% -陳靜 財務負責人、董事會秘書 - - - - - 合計 - 21,275,000 0 21,275,000 25.95% 0(三) 變動情況 董事長是否發生變動 □是 √否 信息統計 總經理是否發生變動 □是 √否 董事會秘書是否發生變動 □是 √否 財務總監是否發生變動 □是 √否報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況:□適用 √不適用報告期內新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷□適用 √不適用二、 員工情況(一) 在職員工(公司及控股子公司)基本情況 按工作性質分類 期初人數 期末人數行政管理人員 22 29生產人員 109 106銷售人員 129 112技術人員 11 11財務人員 8 8 員工總計 279 266 按教育程度分類 期初人數 期末人數 博士 0 0 碩士 2 1 本科 71 63 專科 139 125 專科以下 67 77 員工總計 279 266員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況: 員工薪酬政策:公司根據不同崗位和技術性質制定工資考核標準,并與月績效考核、年終績效考核相結合的薪酬激勵體制。依據國家相關法律法規繳納五險,利用更有競爭優勢的薪酬福利及符合實際的績效考核方案吸引優秀的人才加入公司。 員工培訓計劃:公司面向社會招聘人才,制定了一系列的培訓計劃與人才培育項目,多層次、多渠道、多領域、多形式地加強員工培訓工作,包括新員工入職培訓、在職人員業務培訓、管理者提升培訓等,不斷提高公司員工的整體素質,以實現公司與員工的雙贏共進。 報告期內不存在需公司承擔費用的離退休職工。(二) 核心人員(公司及控股子公司)基本情況√適用 □不適用 核心人員 期初人數 期末人數核心員工 - -其他對公司有重大影響的人員(非董事、監事、高級管理人員) 2 2核心人員的變動情況: 截至報告期末,公司尚未認定核心員工。 報告期內,公司核心技術人員未發生變動。三、 報告期后更新情況□適用 √不適用 第七節 財務報告一、 審計報告是否審計 否二、 財務報表(一) 合并資產負債表 單位:元 項目 附注 期末余額 期初余額流動資產:貨幣資金 第八節、二、(一)、1 332,065.45 5,759,159.31結算備付金 - -拆出資金 - -交易性金融資產 - -以公允價值計量且其變動計入當期 - -損益的金融資產衍生金融資產 - -應收票據及應收賬款 第八節、二、(一)、2 237,034.81 231,801.11其中:應收票據 - - 應收賬款 237,034.81 231,801.11應收款項融資 - -預付款項 第八節、二、(一)、3 407,716.31 632,169.34應收保費 - -應收分保賬款 - -應收分保合同準備金 - -其他應收款 第八節、二、(一)、4 3,505,280.05 3,934,330.83其中:應收利息 - - 應收股利 - -買入返售金融資產 - -存貨 第八節、二、(一)、5 207,188,034.22 169,911,289.00合同資產 - -持有待售資產 - -一年內到期的非流動資產 - -其他流動資產 第八節、二、(一)、6 0.00 231,478.72 流動資產合計 211,670,130.84 180,700,228.31非流動資產:發放貸款及墊款 - -債權投資 -可供出售金融資產 - -其他債權投資 -持有至到期投資 - -長期應收款 - -長期股權投資 - -其他權益工具投資 - -其他非流動金融資產 - -投資性房地產 - -固定資產 第八節、二、(一)、7 77,074,617.94 76,305,984.04在建工程 第八節、二、(一)、8 4,071,179.00 9,490,909.15生產性生物資產 第八節、二、(一)、9 12,792,839.95 15,311,994.65油氣資產 - -使用權資產 - -無形資產 第八節、二、(一)、10 20,364,862.32 20,719,948.80開發支出 - -商譽 - -長期待攤費用 - -遞延所得稅資產 - -其他非流動資產 第八節、二、(一)、11 0.00 351,932.43 非流動資產合計 114,303,499.21 122,180,769.07 資產總計 325,973,630.05 302,880,997.38流動負債:短期借款 第八節、二、(一)、12 18,500,000.00 18,500,000.00向中央銀行借款 - -拆入資金 - -交易性金融負債 - -以公允價值計量且其變動計入當期 - -損益的金融負債衍生金融負債 - -應付票據及應付賬款 第八節、二、(一)、13 1,342,886.31 732,405.38其中:應付票據 - - 應付賬款 1,342,886.31 732,405.38預收款項 第八節、二、(一)、14 6,427,051.48 3,357,921.11賣出回購金融資產款 - -吸收存款及同業存放 - -代理買賣證券款 - -代理承銷證券款 - -應付職工薪酬 第八節、二、(一)、15 2,941,794.38 4,025,838.76應交稅費 第八節、二、(一)、16 638,953.96 700,400.55其他應付款 第八節、二、(一)、17 16,455,426.07 14,150,826.16其中:應付利息 0.00 8,615.92 應付股利 - -應付手續費及傭金 - -應付分保賬款 - -合同負債 - -持有待售負債 - -一年內到期的非流動負債 - -其他流動負債 - - 流動負債合計 46,306,112.20 41,467,391.96非流動負債:保險合同準備金 - -長期借款 - -應付債券 - -其中:優先股 - - 永續債 - -租賃負債 - -長期應付款 第八節、二、(一)、18 18,647,802.28 21,862,279.79長期應付職工薪酬 - -預計負債 - -遞延收益 第八節、二、(一)、19 6,698,250.00 1,200,000.00遞延所得稅負債 - -其他非流動負債 第八節、二、(一)、20 54,240.00 67,800.00 非流動負債合計 25,400,292.28 23,130,079.79 負債合計 71,706,404.48 64,597,471.75所有者權益(或股東權益):股本 第八節、二、(一)、21 82,000,000.00 82,000,000.00其他權益工具 - -其中:優先股 - - 永續債 - -資本公積 第八節、二、(一)、22 66,661,209.97 66,661,209.97減:庫存股 - -其他綜合收益 - -專項儲備 - -盈余公積 第八節、二、(一)、23 10,686,108.60 10,686,108.60一般風險準備 - -未分配利潤 第八節、二、(一)、24 94,919,907.00 78,936,207.06歸屬于母公司所有者權益合計 254,267,225.57 238,283,525.63少數股東權益 - - 所有者權益合計 254,267,225.57 238,283,525.63 負債和所有者權益總計 325,973,630.05 302,880,997.38法定代表人:張晨主管會計工作負責人:陳靜會計機構負責人:陳靜(二) 母公司資產負債表 單位:元 項目 附注 期末余額 期初余額流動資產:貨幣資金 294,350.47 5,612,859.97交易性金融資產 - -以公允價值計量且其變動計入當期 - -損益的金融資產衍生金融資產 - -應收票據 - -應收賬款 第八節、二、(五)、1 215,804.21 223,088.09應收款項融資 - -預付款項 128,800.00 632,169.34其他應收款 第八節、二、(五)、2 50,788,103.27 51,221,545.73其中:應收利息 - - 應收股利 - -買入返售金融資產 - -存貨 206,307,510.72 169,142,456.72合同資產 - -持有待售資產 - -一年內到期的非流動資產 - -其他流動資產 - - 流動資產合計 257,734,568.67 226,832,119.85非流動資產:債權投資 - -可供出售金融資產 - -其他債權投資 - -持有至到期投資 - -長期應收款 - -長期股權投資 第八節、二、(五)、3 3,000,000.00 3,000,000.00其他權益工具投資 - -其他非流動金融資產 - -投資性房地產 - -固定資產 32,705,920.75 34,546,753.42在建工程 245,000.00 0.00生產性生物資產 12,792,839.95 15,311,994.65油氣資產 - -使用權資產 - -無形資產 14,634,782.70 14,930,434.86開發支出 - -商譽 - -長期待攤費用 - -遞延所得稅資產 - -其他非流動資產 - - 非流動資產合計 63,378,543.40 67,789,182.93 資產總計 321,113,112.07 294,621,302.78流動負債:短期借款 14,500,000.00 14,500,000.00交易性金融負債 - -以公允價值計量且其變動計入當期 - -損益的金融負債衍生金融負債 - -應付票據 - -應付賬款 1,133,848.81 706,067.88預收款項 5,003,731.48 3,357,921.11賣出回購金融資產款 - -應付職工薪酬 2,416,683.36 3,151,468.22應交稅費 625,734.55 625,734.55其他應付款 15,750,679.27 13,501,278.44其中:應付利息 1,475,043.12 -1,363,207.89 應付股利 - -合同負債 - -持有待售負債 - -一年內到期的非流動負債 - -其他流動負債 - - 流動負債合計 39,430,677.47 35,842,470.20非流動負債:長期借款 - -應付債券 - -其中:優先股 - - 永續債 - -租賃負債 - -長期應付款 9,876,795.43 11,388,736.58長期應付職工薪酬 - -預計負債 - -遞延收益 - -遞延所得稅負債 - -其他非流動負債 54,240.00 67,800.00 非流動負債合計 9,931,035.43 11,456,536.58 負債合計 49,361,712.90 47,299,006.78所有者權益:股本 82,000,000.00 82,000,000.00其他權益工具 - -其中:優先股 - - 永續債 - -資本公積 66,661,209.97 66,661,209.97減:庫存股 - -其他綜合收益 - -專項儲備 - -盈余公積 10,686,108.60 10,686,108.60一般風險準備 - -未分配利潤 112,404,080.60 87,974,977.43 所有者權益合計 271,751,399.17 247,322,296.00 負債和所有者權益合計 321,113,112.07 294,621,302.78法定代表人:張晨 主管會計工作負責人:陳靜 會計機構負責人:陳靜(三) 合并利潤表 單位:元 項目 附注 本期金額 上期金額一、營業總收入 第八節、二、(一)、25 97,682,234.70 104,226,595.52其中:營業收入 第八節、二、(一)、25 97,682,234.70 104,226,595.52 利息收入 - - 已賺保費 - - 手續費及傭金收入 - -二、營業總成本 第八節、二、(一)、25 66,914,145.82 79,737,151.49其中:營業成本 第八節、二、(一)、25 60,009,967.54 62,213,261.14 利息支出 - - 手續費及傭金支出 - - 退保金 - - 賠付支出凈額 - - 提取保險責任準備金凈額 - - 保單紅利支出 - - 分保費用 - - 稅金及附加 第八節、二、(一)、26 119,465.60 260,634.12 銷售費用 第八節、二、(一)、27 7,904,857.34 12,411,935.63 管理費用 第八節、二、(一)、28 4,198,559.79 3,321,840.91 研發費用 - - 財務費用 第八節、二、(一)、29 2,420,380.77 1,546,801.20 其中:利息費用 2,238,247.49 1,393,207.89 利息收入 1,391.06 1,324.30 信用減值損失 第八節、二、(一)、30 4,121.35 - 資產減值損失 第八節、二、(一)、31 -7,743,206.57 -17,321.51加:其他收益 第八節、二、(一)、33 172,670.00 170,000.00 投資收益(損失以“-”號填列) - - 其中:對聯營企業和合營企業的投 - -資收益 以攤余成本計量的金融資產 - -終止確認收益(損失以“-”號填列) 凈敞口套期收益(損失以“-”號填 - -列) 公允價值變動收益(損失以“-” - -號填列) 資產處置收益(損失以“-”號填列) 第八節、二、(一)、32 -1,117,670.87 -2,456,490.16 匯兌收益(損失以“-”號填列) - -三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 29,823,088.01 22,202,953.87加:營業外收入 - -減:營業外支出 第八節、二、(一)、33 13,839,388.07 -四、利潤總額(虧損總額以“-”號填 15,983,699.94 22,202,953.87列)減:所得稅費用 - -五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) - 15,983,699.94 22,202,953.87其中:被合并方在合并前實現的凈利潤 - -(一)按經營持續性分類: - - - 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號 15,983,699.94 22,202,953.87填列) 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號 - -填列)(二)按所有權歸屬分類: - - - 1.少數股東損益 - - 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤 15,983,699.94 22,202,953.87六、其他綜合收益的稅后凈額 - -歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的 - -稅后凈額(一)不能重分類進損益的其他綜合收 - -益 1.重新計量設定受益計劃變動額 - - 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 - -益 3.其他權益工具投資公允價值變動 - - 4.企業自身信用風險公允價值變動 - - 5.其他 - -(二)將重分類進損益的其他綜合收益 - - 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 - - 2.其他債權投資公允價值變動 - - 3.可供出售金融資產公允價值變動損 - -益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益 - -的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售 - -金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 - - 7.現金流量套期儲備 - - 8.外幣財務報表折算差額 - - 9.其他 - -歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后 - -凈額七、綜合收益總額 15,983,699.94 22,202,953.87歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 15,983,699.94 22,202,953.87歸屬于少數股東的綜合收益總額 - -八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.19 0.27(二)稀釋每股收益(元/股) 0.19 0.27法定代表人:張晨主管會計工作負責人:陳靜會計機構負責人:陳靜(四) 母公司利潤表 單位:元 項目 附注 本期金額 上期金額一、營業收入 第八節、二、(五)、4 95,203,568.44 101,743,243.39減:營業成本 第八節、二、(五)、4 58,928,864.17 60,617,461.18 稅金及附加 - - 銷售費用 6,642,452.53 11,467,110.52 管理費用 2,101,180.72 2,881,539.22 研發費用 - - 財務費用 1,951,196.49 1,530,561.99 其中:利息費用 1,475,043.12 1,363,207.89 利息收入 -1,092.11 1,148.09加:其他收益 0.00 170,000.00 投資收益(損失以“-”號填列) - - 其中:對聯營企業和合營企業的投 - -資收益 以攤余成本計量的金融資產 - -終止確認收益(損失以“-”號填列) 凈敞口套期收益(損失以“-”號填 - -列) 公允價值變動收益(損失以“-” - -號填列) 信用減值損失(損失以“-”號填列) - - 資產減值損失(損失以“-”號填列) -33,100.49 17,789.95 資產處置收益(損失以“-”號填列) -1,117,670.87 -2,456,490.16 匯兌收益(損失以“-”號填列) - -二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 24,429,103.17 22,977,870.27加:營業外收入 - -減:營業外支出 - -三、利潤總額(虧損總額以“-”號填 24,429,103.17 22,977,870.27列)減:所得稅費用 - -四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 24,429,103.17 22,977,870.27(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 24,429,103.17 22,977,870.27號填列)(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-” - -號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額(一)不能重分類進損益的其他綜合收 - -益 1.重新計量設定受益計劃變動額 - - 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 - -益 3.其他權益工具投資公允價值變動 - - 4.企業自身信用風險公允價值變動 - - 5.其他 - -(二)將重分類進損益的其他綜合收益 - - 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 - - 2.其他債權投資公允價值變動 - - 3.可供出售金融資產公允價值變動損 - -益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益 - -的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售 - -金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 - - 7.現金流量套期儲備 - - 8.外幣財務報表折算差額 - - 9.其他 - -六、綜合收益總額 24,429,103.17 22,977,870.27七、每股收益: - -(一)基本每股收益(元/股) - -(二)稀釋每股收益(元/股) - -法定代表人:張晨 主管會計工作負責人:陳靜 會計機構負責人:陳靜(五) 合并現金流量表 單位:元 項目 附注 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 99,256,726.16 100,862,932.43客戶存款和同業存放款項凈增加額 - -向中央銀行借款凈增加額 - -收到原保險合同保費取得的現金 - -收到再保險業務現金凈額 - -?;Т⒔鵂巴蹲士罹輝黽傭?- -處置以公允價值計量且其變動計入當期 - -損益的金融資產凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金 - -拆入資金凈增加額 - -回購業務資金凈增加額 - -代理買賣證券收到的現金凈額 - -收到的稅費返還 - -收到其他與經營活動有關的現金 第八節、二、(一)、34 9,131,959.34 330,713.40 經營活動現金流入小計 108,388,685.50 101,193,645.83購買商品、接受勞務支付的現金 87,136,505.35 75,553,584.92客戶貸款及墊款凈增加額 - -存放中央銀行和同業款項凈增加額 - -支付原保險合同賠付款項的現金 - -為交易目的而持有的金融資產凈增加額 - -拆出資金凈增加額 - -支付利息、手續費及傭金的現金 - -支付保單紅利的現金 - -支付給職工以及為職工支付的現金 6,143,589.84 4,184,466.94支付的各項稅費 136,376.97 198,433.49支付其他與經營活動有關的現金 第八節、二、(一)、34 7,763,218.55 9,250,468.16 經營活動現金流出小計 101,179,690.71 89,186,953.51 經營活動產生的現金流量凈額 7,208,994.79 12,006,692.32二、投資活動產生的現金流量:收回投資收到的現金 - -取得投資收益收到的現金 - -處置固定資產、無形資產和其他長期資產 0.00 59,200.00收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金 - -凈額收到其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流入小計 0.00 59,200.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產 9,274,749.23 7,586,452.63支付的現金投資支付的現金 - -質押貸款凈增加額 - -取得子公司及其他營業單位支付的現金 - -凈額支付其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流出小計 9,274,749.23 7,586,452.63 投資活動產生的現金流量凈額 -9,274,749.23 -7,527,252.63三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資收到的現金 - -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現 - -金取得借款收到的現金 2,000,000.00 0.00發行債券收到的現金 - -收到其他與籌資活動有關的現金 第八節、二、(一)、34 0.00 10,000,000.00 籌資活動現金流入小計 2,000,000.00 10,000,000.00償還債務支付的現金 4,055,545.41 4,460,136.88分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,305,794.01 1,393,207.89其中:子公司支付給少數股東的股利、利 - -潤支付其他與籌資活動有關的現金 第八節、二、(一)、34 0.00 8,442,708.00 籌資活動現金流出小計 5,361,339.42 14,296,052.77 籌資活動產生的現金流量凈額 -3,361,339.42 -4,296,052.77四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - -五、現金及現金等價物凈增加額 -5,427,093.86 183,386.92加:期初現金及現金等價物余額 5,759,159.31 1,657,967.13六、期末現金及現金等價物余額 332,065.45 1,841,354.05法定代表人:張晨主管會計工作負責人:陳靜會計機構負責人:陳靜(六) 母公司現金流量表 單位:元 項目 附注 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 92,225,394.89 99,159,491.13收到的稅費返還 - -收到其他與經營活動有關的現金 12,741,858.11 705,536.79 經營活動現金流入小計 104,967,253.00 99,865,027.92購買商品、接受勞務支付的現金 85,176,420.95 75,553,584.92支付給職工以及為職工支付的現金 4,807,631.46 4,075,965.17支付的各項稅費 681.99 10,878.01支付其他與經營活動有關的現金 13,825,102.33 13,140,111.65 經營活動現金流出小計 103,809,836.73 92,780,539.75 經營活動產生的現金流量凈額 1,157,416.27 7,084,488.17二、投資活動產生的現金流量:收回投資收到的現金 - -取得投資收益收到的現金 - -處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 0.00 59,200.00回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - -收到其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流入小計 0.00 59,200.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 5,288,943.00 280,311.38付的現金投資支付的現金 - -取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - -支付其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流出小計 5,288,943.00 280,311.38 投資活動產生的現金流量凈額 -5,288,943.00 -221,111.38三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資收到的現金 - -取得借款收到的現金 2,000,000.00 0.00發行債券收到的現金 - -收到其他與籌資活動有關的現金 0.00 7,800,000.00 籌資活動現金流入小計 2,000,000.00 7,800,000.00償還債務支付的現金 2,095,545.41 4,560,136.88分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,091,437.36 1,419,765.21支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 8,342,708.00 籌資活動現金流出小計 3,186,982.77 14,322,610.09 籌資活動產生的現金流量凈額 -1,186,982.77 -6,522,610.09四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - -五、現金及現金等價物凈增加額 -5,318,509.50 340,766.70加:期初現金及現金等價物余額 5,612,859.97 1,338,019.72六、期末現金及現金等價物余額 294,350.47 1,678,786.42法定代表人:張晨 主管會計工作負責人:陳靜 會計機構負責人:陳靜 第八節 財務報表附注一、 附注事項(一) 附注事項索引 事項 是或否 索引1.半年度報告所采用的會計政策與上年度財務報表是否變化 √是 □否 (二).12.半年度報告所采用的會計估計與上年度財務報表是否變化 □是 √否3.是否存在前期差錯更正 □是 √否4.企業經營是否存在季節性或者周期性特征 □是 √否5.合并財務報表的合并范圍是否發生變化 □是 √否6.合并財務報表的合并范圍內是否包含私募基金管理人 □是 √否7.是否存在需要根據規定披露分部報告的信息 □是 √否8.是否存在半年度資產負債表日至半年度財務報告批準報出日 □是 √否之間的非調整事項9.上年度資產負債表日以后所發生的或有負債和或有資產是否 □是 √否發生變化10.重大的長期資產是否轉讓或者出售 □是 √否11.重大的固定資產和無形資產是否發生變化 □是 √否12.是否存在重大的研究和開發支出 □是 √否13.是否存在重大的資產減值損失 √是 □否 (二).214.是否存在預計負債 □是 √否(二) 附注事項詳情1、 會計政策變更 根據財政部 2017 年發布的《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號—金融資產轉移》、《企業會計準則第 24 號—套期會計》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》等 4 項新金融工具準則的相關要求,掛牌公司應自 2019 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則。 根據新金融工具準則的實施時間要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起執行上述新金融工具準則,依據上述新金融工具準則的規定對相關會計政策進行變更。 根據新金融工具準則中銜接規定相關要求,公司對上年同期比較報表不進行追溯調整,本次會計政策變更不會對公司以前年度的財務狀況、經營成果產生影響。 財務報表按照財政部 2019 年 1 月 18 日發布的《關于修訂印發 2018 年度合并財務報表格式的通知》;財政部于 2019 年 4 月 30 日發布了《關于印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2019)6 號),對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司根據以上要求編制了母公司財務報表和合并報表。2、 資產減值損失 濟陽縣政府為了切實落實國家耕地?;ぶ貧?,認為徒河公社建筑占用了大棚土地,占地建設經營性場所,改變了農用地的用途,為非農建設問題。濟陽縣政府于 2019 年 4 月就公社建筑進行了拆除,現已拆除完畢,公社此項在建工程全部折損。 徒河公社在建工程原值 13,799,388.07 元,于 2019 年 4 月份拆除,其中有 7,743,206.57 元于 2018年計提資產減值準備。報告期內,2018 年計提的資產減值準備轉入營業外支出。二、 報表項目注釋 (一)、合并財務報表主要項目注釋 1.貨幣資金 (1)貨幣資金按類別列示如下 項目 期末余額 期初余額 現金 10,029.69 1,610.76 銀行存款 322,035.76 5,757,548.55 合計 332,065.45 5,759,159.31 (2)截至 2019 年 6 月 30 日,公司貨幣資金無抵押、質押、凍結或有潛在收回風險的款項。 2.應收賬款 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額應收票據應收賬款(凈額) 237,034.81 231,801.11 合計 237,034.81 231,801.11 應收賬款部分: (1)應收賬款分類披露 期末余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 2.按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 262,130.46 100.00 25,095.65 9.57 237,034.81 3.單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 合計 262,130.46 100.00 25,095.65 9.57 237,034.81 續表 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例% 金額 比例% 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 2.按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 248,954.06 100.00 17,152.95 6.89 231,801.11 3.單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 合計 248,954.06 100.00 17,152.95 6.89 231,801.11 期末單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款:無。 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款: 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例(%)1 年以內 22,348.00 1,117.4 51-2 年 239,782.46 23,978.25 10 合計 262,130.46 25,095.65 9.57 確定該組合依據的說明:相同賬齡的應收款項具有類似信用風險特征。 (2)本期計提、轉回或收回壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 7,942.70 元;本期轉回壞賬準備金額 0 元。 (3)本期實際核銷的應收賬款情況 無。 (4)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 本報告期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額 262,130.46 元,占應收賬款期末余額合計數的比例 100.00%,相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額 25,095.65 元。 3.預付款項 (1) 預付款項按賬齡列示: 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%)1年以內(含1年) 407,716.31 100 632,169.34 100.00 合計 407,716.31 100 632,169.34 100.00 (2) 預付款項金額前五名單位情況 占預付款項總額 單位名稱 與本公司關系 期末余額 款項性質 的比例(%) 濟南立拓生物科技有限公司 非關聯方 100,800.00 24.72 貨款 商河中縣玉皇廟鎮劉西村民委員會 非關聯方 55,800.00 13.69 租金 連云港市三安礦山機械制造有限公司 非關聯方 55,000.00 13.49 貨款 山東中豪大酒店有限公司 非關聯方 40,000.00 9.81 房租 濟南達美門業有限公司 非關聯方 32,500.00 7.97 貨款 合計 284,100.00 69.68 4.其他應收款 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額 應收利息 應收股利 其他應收款 3,505,280.05 3,934,330.83 合計 3,505,280.05 3,934,330.83 應收賬款部分: (1) 其他應收款分類披露 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款按信用風險特征組合計提壞賬 3,999,140.99 493,860.94 12.35 3,505,280.05準備的其他應收款 100.00單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 3,999,140.99 100.00 493,860.94 12.35 3,505,280.05 續表 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款按信用風險特征組合計提壞賬 4,432,013.12 100.00 497,682.29 11.23 3,934,330.83 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)準備的其他應收款單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 4,432,013.12 100.00 497,682.29 11.23 3,934,330.83 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例(%)1年以內(含1年) 1,576,448.39 78,822.42 51-2年(含2年) 695,000.00 69,500.00 102-3年(含3年) 1,727,692.60 345,538.52 20 合計 3,999,140.99 493,860.94 12.35確定該組合依據的說明:相同賬齡的其他應收款具有類似信用風險特征。 (2) 本期計提、轉回或收回壞賬準備情況: 本期計提壞賬準備金額 0 元;本期轉回壞賬準備金額 3,821.35 元。 (3) 其他應收款按款項性質分類情況: 款項性質 期末余額 期初余額備用金 132,863.77 703,951.11押金 250,376.00 165,216.00保證金 3,194,000.00 3,269,000.00其他 421,901.22 293,846.01 合計 3,999,140.99 4,432,013.12 (4) 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 A、期末余額 占其他應 收款期末 與本公司 款項 壞賬準備 單位名稱 期末余額 賬齡 余額合計 關系 性質 期末余額 數的比例 (%)德豐融資租賃(天津)有限公司 非關聯方 保證金 2-3 年 33.01 1,320,000.00 264,000.00 占其他應 收款期末 與本公司 款項 壞賬準備 單位名稱 期末余額 賬齡 余額合計 關系 性質 期末余額 數的比例 (%)燎原融資租賃(深圳)有限公司 非關聯方 保證金 1 年以內 30.01 1,200,000.00 60,000.00萬豐融資租賃有限公司 非關聯方 保證金 1-2 年 16.25 650,000.00 65,000.00萬德山 非關聯方 備用金 1 年以內 1.50 60,000.00 3,000.00網銀在線(北京)科技有限公司 非關聯方 押金 1 年以內 1.25 50,000.00 2,500.00 合計 82.02 3,280,000.00 394,500.00 5.存貨 (1) 存貨分類: 項目 期末余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值原材料 9,753,870.97 9,753,870.97包裝物 461,420.40 461,420.40消耗性生物資產 127,145,715.30 127,145,715.30庫存商品 69,827,027.55 69,827,027.55 合計 207,188,034.22 207,188,034.22 (續表) 期初余額 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值原材料 9,141,286.52 9,141,286.52包裝物 277,407.75 277,407.75消耗性生物資產 90,876,829.70 90,876,829.70庫存商品 69,615,765.03 69,615,765.03 合計 169,911,289.00 169,911,289.00 (2) 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明: 截至 2019 年 6 月 30 日存貨余額借款費用資本化金額為 0 元。 6.其他流動資產 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅額 231,478.72 合計 231,478.72 7.固定資產 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額 固定資產 77,074,617.94 76,305,984.04 固定資產清理 合計 77,074,617.94 76,305,984.04 固定資產部分: (1) 固定資產情況: 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備 合計一、原值1.期初余額 69,024,457.71 21,967,410.91 1,642,808.53 810,499.10 93,445,176.252.本期增加金額 1,088,336.23 2,927,187.16 0.00 39,222.00 4,054,745.39(1)購置 10,011.23 470,784.51 39,222.00 520,017.74(2)在建工程轉入 1,078,325.00 2,456,402.65 3,534,727.65(3)企業合并增加(4)調整類別3.本期減少金額(1)處置或報廢(2)調整類別4.期末余額 70,112,793.94 24,894,598.07 1,642,808.53 849,721.10 97,499,921.64二、累計折舊1.期初余額 9,519,256.60 5,844,234.49 908,491.63 577,209.49 16,849,192.212.本期增加金額 2,068,775.81 920,983.36 154,643.09 141,709.23 3,286,111.49(1)計提 2,068,775.81 920,983.36 154,643.09 141,709.23 3,286,111.49(2)企業合并增加(3)調整類別3.本期減少金額(1)處置或報廢(2)調整類別4.期末余額 11,588,032.41 6,765,217.85 1,063,134.72 718,918.72 20,135,303.70三、減值準備1.期初余額 290,000.00 290,000.002.本期增加金額(1)計提 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備 合計3.本期減少金額(1)處置或報廢4.期末余額 290,000.00 290,000.00四、賬面價值1.2019 年 6 月 30 日賬面價值 58,234,761.53 18,129,380.22 579,673.81 130,802.38 77,074,617.942.2018 年 12 月 31 日賬面價值 59,215,201.11 16,123,176.42 734,316.90 233,289.61 76,305,984.04 (2) 暫時閑置的固定資產情況:無。 (3) 通過融資租賃租入的固定資產情況:見長期應付款附注說明。 (4) 通過經營租賃租出的固定資產:無。 (5) 未辦妥產權證書的固定資產情況: 公司地上建筑物均未辦妥產權證書。 (6) 其他說明: 本期金額在建工程完工轉入固定資產的原價為 3,534,727.65 元。 8.在建工程 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額 工程物資 在建工程 4,071,179.00 9,490,909.15 合計 4,071,179.00 9,490,909.15 在建工程部分: (1) 在建工程情況 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面凈值 賬面余額 減值準備 賬面凈值曲堤養殖場商河屠宰場 3,826,179.00 3,826,179.00 3,534,727.65 3,534,727.65唐廟養殖場楊莊鋪養殖場 245,000.00 245,000.00徒河公社采摘基地 13,699,388.07 7,743,206.57 5,956,181.50 合計 4,071,179.00 4,071,179.00 17,234,115.72 7,743,206.57 9,490,909.15 (2) 重要在建工程項目本期變動情況 工程投入 本期增加金 本期轉入固 本期其他減 工程進 項目名稱 期初余額 期末余額 占預算比 額 定資產金額 少金額 度(%) 例(%)曲堤養殖場 -商河屠宰場 3,534,727.65 3,826,179.00 3,534,727.65 3,826,179.00 90 90唐廟養殖場 - - 100 100楊莊鋪養殖場 - 245,000.00 245,000.00 100 100徒河公社采摘基地 13,699,388.07 100,000.00 13,799,388.07 - 100 100 合計 17,234,115.72 4,171,179.00 3,534,727.65 13,799,388.07 4,071,179.00 (續表) 利息資本化累計 其中:本期利息資 本期利息資 達到預計可使用 項目名稱 資金來源 金額(萬元) 本化金額(萬元) 本化率 狀態的時間曲堤養殖場商河屠宰場 自籌唐廟養殖場楊莊鋪養殖場 自籌徒河公社采摘基地 合計 其他說明:截至2019年6月30日,公司在建工程項目徒河公社采摘基地在建的部分建筑物因違建于2019年4月份已拆除,故對該部分全額轉入營業外支出。 9.生產性生物資產 (1)采用成本計量模式的生產性生物資產: 項目 種豬 合計一、賬面原值1.期初余額 25,238,179.07 25,238,179.072.本期增加金額 1,017,162.39 1,017,162.39 (1)外購 (2)自行培育 1,017,162.39 1,017,162.393.本期減少金額 2,125,132.80 2,125,132.80 (1)處置 2,125,132.80 2,125,132.80 (2)其他4.期末余額 24,130,208.66 24,130,208.66二、累計折舊1.期初余額 9,926,184.42 9,926,184.422.本期增加金額 2,339,046.22 2,339,046.22 項目 種豬 合計(1)計提 2,339,046.22 2,339,046.223.本期減少金額 927,861.93 927,861.93 (1)處置 927,861.93 927,861.93 (2)其他4.期末余額 11,337,368.71 11,337,368.71三、減值準備1.期初余額2.本期增加金額(1)計提3.本期減少金額 (1)處置4.期末余額四、賬面價值1.2019 年 6 月 30 日賬面價值 12,792,839.95 12,792,839.952.2018 年 12 月 31 日賬面價值 15,311,994.65 15,311,994.65 注:公司生產性生物資產系種豬,期末種豬 3746 頭。 (2) 截止 2019 年 6 月 30 日,生產性生物資產不存在減值情形,故未計提減值準備。 10.無形資產 (1)無形資產情況 項目 軟件 土地承包經營權 土地使用權 合計一、賬面原值1.期初余額 8,125.00 17,000,000.00 5,943,433.60 22,951,558.601.本期增加金額(1)購置(2)企業合并增加3.本期減少金額(1)處置4.期末余額 8,125.00 17,000,000.00 5,943,433.60 22,951,558.60二、累計攤銷1.期初余額 8,125.00 2,069,565.14 153,919.66 2,231,609.801.本期增加金額 295,652.16 59,434.32 355,086.48(1)計提 295,652.16 59,434.32 355,086.48 項目 軟件 土地承包經營權 土地使用權 合計(2)企業合并增加3.本期減少金額(1)處置4.期末余額 8,125.00 2,365,217.30 213,353.98 2,586,696.28三、減值準備1.期初余額2.本期增加金額(1)計提3.本期減少金額(1)處置4.期末余額四、賬面價值1.期末余額賬面價值 14,634,782.70 5,730,079.62 20,364,862.322.期初余額賬面價值 14,930,434.86 5,789,513.94 20,719,948.80 (2) 截至2019年6月30日,公司無通過內部研發形成的無形資產。 (3) 截至2019年6月30日,公司無形資產未發生減值情形,故未計提無形資產減值準備。 11.其他非流動資產 項目 期末余額 期初余額預付工程款 61,000.00設備款 290,932.43 合計 351,932.43 12.短期借款 項目 期末余額 期初余額抵押借款 4,000,000.00 4,000,000.00質押、保證借款 14,500,000.00 14,500,000.00 合計 18,500,000.00 18,500,000.00 注:質押、保證情況詳見附注(二)、5。 13.應付賬款 應付賬款列示 項目 期末余額 期初余額 1年以內(含1年) 1,081,754.78 346,102.57 1-2年以內(含2年) 261,131.53 386,302.81 合計 1,342,886.31 732,405.38 14.預收款項 (1) 預收款項列示: 項目 期末余額 期初余額 1年以內(含1年) 6,427,051.48 3,357,921.11 合計 6,427,051.48 3,357,921.11 其他說明:預收款項全部系公司儲值卡售出后在消費者手中未到店消費的部分。 15.應付職工薪酬 (1) 應付職工薪酬列示 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額一、短期薪酬 4,025,838.76 4,808,506.90 5,892,551.28 2,941,794.38二、離職后福利-設定提存計劃 251,038.56 251,038.56三、辭退福利四、一年內到期的其他福利 合計 4,025,838.76 5,059,545.46 6,143,589.84 2,941,794.38 (2) 短期薪酬列示 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額一、工資、獎金、津貼和補貼 3,304,302.38 4,659,930.74 5,743,975.12 2,220,258.00二、職工福利費三、社會保險費 148,576.16 148,576.16其中:醫療保險費 129,482.74 129,482.74工傷保險費 5,164.66 5,164.66生育保險費 13,928.76 13,928.76四、住房公積金 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 五、工會經費和職工教育經費 721,536.38 721,536.38 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 八、辭退福利 九、年金 合計 4,025,838.76 4,808,506.90 5,892,551.28 2,941,794.38 (3) 離職后福利-設定提存計劃 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 基本養老保險費 - 241,457.03 241,457.03 - 失業保險費 - 9,581.53 9,581.53 - 合計 - 251,038.56 251,038.56 - 16.應交稅費 稅種 期末余額 期初余額增值稅 307,379.11 353,892.50城建稅 18,553.99 18,553.99企業所得稅 234,734.07 234,734.07教育費附加 11,132.39 11,132.39地方教育費附加 7,421.60 7,421.60土地使用稅 59,732.80 74,666.00 合計 638,953.96 700,400.55 17.其他應付款 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額 應付利息 8,615.92 應付股利 其他應付款 16,455,426.07 14,142,210.24 合計 16,455,426.07 14,150,826.16 其他應付款部分: (1) 按賬齡列示其他應付款 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(含1年) 5,614,746.80 34.12 3,301,530.97 23.35 1年至2年(含2年) 205,000.00 1.25 10,215,000.00 72.23 2年至3年(含3年) 10,305,679.27 62.63 625,679.27 4.42 3年以上 330,000.00 2.01 合計 16,455,426.07 100.00 14,142,210.24 100.00 (2) 按款項性質列示其他應付款 項目 期末余額 期初余額往來款、借款 15,040,931.80 13,040,931.80押金 370,679.27 370,679.27預提費用 980,000.00 730,000.00其他 63,815.00 599.17 合計 16,455,426.07 14,142,210.24 (3) 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應付款情況 占其他應付款期末余額的 單位名稱 是否關聯方 款項性質 期末余額 賬齡 比例(%) 重慶兩江新區盛際小額 否 借款 10,000,000.00 2-3 年 60.77 貸款有限公司 謝言 否 借款 2,000,000.00 1 年以內 12.15 山東惠民世紀花園房地 否 借款 1,000,000.00 1 年以內 6.08 產開發有限責任公司 石玉泉 否 借款 1,000,000.00 1 年以內 6.08 中泰證券股份有限公司 否 預提費用 730,000.00 4 年以內 4.44 合計 14,730,000.00 89.51 18.長期應付款 項目 期末余額 期初余額德豐融資租賃(天津)有限公司 4,133,333.33 4,583,333.33萬豐融資租賃有限公司 5,743,462.10 6,805,403.25燎原融資租賃(深圳)有限公司 8,771,006.85 10,473,543.21 合計 18,647,802.28 21,862,279.79 注:*1:與德豐融資租賃(天津)有限公司所簽售后回租合同租賃物賬面凈值為 34,724,674.00 元,雙 方確認協議價款為 12,000,000.00 元,張訓照以其持有的徒河食品 400 萬股股份提供質押擔保,陳慶榮以 其持有的徒河食品 800 萬股股份提供質押擔保。 *2:與萬豐融資租賃有限公司所簽融資租賃合同,租賃物為養殖設備一批,張晨為保證人,張 晨以其所持徒河食品 300 萬股股份提供質押擔保。 *3:山東徒河肉類食品有限公司與燎原融資租賃(深圳)有限公司所簽融資租賃合同,售后租回 租賃物為屠宰生產線、排污設備、配電設備一批,公司及公司控股股東、實際控制人張訓照、張晨、陳 慶榮對燎原融資租賃(深圳)有限公司 13,026,000.00 元租金提供擔保,并由張訓照以其持有的公司 300 萬股股權提供質押擔保。山東徒河肉類食品有限公司以 60000 公斤庫存商品提供抵押擔保。山東徒河肉 類食品有限公司與燎原融資租賃(深圳)有限公司簽訂動產浮動抵押合同,以全部動產提供抵押。山東 徒河肉類食品有限公司與燎原融資租賃(深圳)有限公司就售后租回租賃物(屠宰生產線、排污設備、 配電設備一批)作為抵押物簽訂抵押合同。 19.遞延收益 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 政府補助 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 合計 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 涉及政府補助的項目: 本期新增 本期計入營 本期計入其他 其他變 與資產相關/ 負債項目 期初余額 補助金額 業外收入金 收益金額 動 期末余額 與收益相關 額商河縣環境?;ぞ址纖砩陡腦?1,200,000.00 30,000.00 1,170,000.00 與資產相關項目補助 一二三產融合試 5,670,000.00 141,750.00 5,528,250.00 與資產相關 點項目補助 合計 1,200,000.00 5,670,000.00 171,750.00 6,698,250.00 20.其他流動負債 項目 期末余額 期初余額購車分期付款 54,240.00 67,800.00 合計 54,240.00 67,800.00 21.股本 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 股份總數 82,000,000.00 82,000,000.00 合計 82,000,000.00 82,000,000.00 22.資本公積 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額股本溢價 66,661,209.97 66,661,209.97其他資本公積 合計 66,661,209.97 66,661,209.97 23.盈余公積 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額法定盈余公積 10,686,108.60 10,686,108.60 合計 10,686,108.60 10,686,108.60 24.未分配利潤 項目 金額 提取或分配比例年末未分配利潤 78,936,207.06加:其他年初未分配利潤 78,936,207.06加:歸屬于母公司所有者的凈利潤 15,983,699.94減:提取法定盈余公積 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 股改轉入資本公積期末未分配利潤 94,919,907.00 25.營業收入和營業成本 (1) 營業收入和營業成本總表 本期金額 上期金額 項目 收入 成本 收入 成本主營業務 97,682,234.70 60,009,967.54 104,226,595.52 62,213,261.14 合計 97,682,234.70 60,009,967.54 104,226,595.52 62,213,261.14 26. 稅金及附加 項目 本期金額 上期金額城市維護建設稅教育費附加地方教育費附加水利建設基金房產稅土地使用稅 119,465.60 260,634.12印花稅 合計 119,465.60 260,634.12 27. 銷售費用項目 本期金額 上期金額差旅費 361,628.84 719,000.69廣告宣傳費 1,889,744.00 4,341,237.81租賃費 1,661,044.59 2,215,316.84折舊費 151,482.23 130,594.10招待費 86,671.40 86,635.00人工費 2,077,538.96 2,744,235.26辦公費 912,784.65 891,009.63水電費 219,953.67 219,301.98裝修費 51,979.00 216,244.00長期待攤費用 356,444.47車輛費 462,250.00 462,139.75其他 29,780.00 29,776.10合計 7,904,857.34 12,411,935.63 注:本期銷售費用比上年同期減少 4,507,078.29 元,減幅 36.31%,主要變動原因是: (1)差旅費本期比上年同期減少了 357,371.85 元,下降了 49.70%,主要原因是本期業務模式穩定,內部控制得到進一步改善,從而使差旅費有所下降; (2)廣告宣傳費本期比上年同期減少了 2,451,493.81 元,下降了 56.47%,主要原因是前期為了提升公司知名度,提高公司形象,公司不斷擴大宣傳力度廣告費有所提高,本期公司知名度及公司形象穩定未過多宣傳公司知名度,從而使廣告費有所下降; (3)租賃費用本期比上年同期減少了 554,272.25 元,下降了 25.02%,主要原因是店面布局調整,較近店面有所整合,租賃費下降所致; (4)人工費本期比上年同期減少了 666,696.30 元,下降了 24.29%,主要原因是店面減少,人員相應減少,從而使工資有所下降; (5)裝修費本期比上年同期減少了 164,265.00 元,下降了 75.96%,主要是根據公司需要,上期所有工程已完成裝修,本期未發生金額較大的裝修支出; (6)長期待攤費用本期比上年同期減少了 356,444.47 元,下降了 100.00%,主要原因是上期長期待攤費用已經全部攤銷完畢; 28. 管理費用 項目 本期金額 上期金額 辦公費 398,397.45 321,838.42 人工費 1,468,980.77 1,516,476.43 租賃費 71,600.00 83,799.96 折舊費 1,287,870.59 336,143.11 招待費 122,467.37 121,078.61 水電費 46,852.24 51,200.00 差旅費 52,253.85 59,226.13 無形資產攤銷 355,086.48 352,800.55 中介費用 373,034.95 458,000.00 其它 22,016.09 21,277.70 合計 4,198,559.79 3,321,840.91 注:本期管理費用比上年同期增加了 876,718.88 元,增幅 26.39%,主要變動原因是: (1)辦公費本期比上年同期增加了 76,559.03 元,增幅 23.79%,主要原因是肉類加工廠上期建設中,本期正常營業,辦公費用有所增加; (2)租賃費本期比上年同期減少了 12,199.96 元,下降了 14.56%,主要原因是公司濟南匯展香格里拉辦公地點撤消所致; (3)折舊費本期比上年同期增加了 951,727.48 元,增幅 283.13%,主要原因是本期肉類加工廠建設主體完工,攤銷所致; 29.財務費用 項目 本期金額 上期金額利息支出 2,238,247.49 1,393,207.89減:利息收入 1,391.06 1,324.30手續費 183,524.34 154,917.61 合計 2,420,380.77 1,546,801.20 30.信用減值損失 項目 本期金額 上期金額 一、壞賬損失 4,121.35 合計 4,121.35 31.資產減值損失 項目 本期金額 上期金額 一、壞賬損失 -17,321.51 二、固定資產減值損失 三、在建工程減值損失 -7,743,206.57 合計 -7,743,206.57 -17,321.51 32.資產處置收益 資產處置收益來源 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性 損益的金額 資產處置利得(損失以"-"填列) -1,117,670.87 -2,456,490.16 -1,117,670.87 合計 -1,117,670.87 -2,456,490.16 -1,117,670.87 33.其他收益 其他收益明細如下 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/ 與收益相關商河縣環境?;ぞ址纖砩陡腦煜钅坎怪?30,000.00一二三產融合試點項目補助 141,750.00生豬定點屠宰扶持資金 170,000.00公社政府補助 920.00 合計 172,670.00 170,000.00 34.營業外支出 項目 本期金額 上期金額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產毀損報廢損失 滯納金 扶貧款 40,000.00 40,000.00 在建工程拆除損失 13,799,388.07 13,799,388.07 其他 合計 13,839,388.07 13,839,388.07 35.現金流量表項目注釋 (1) 收到其他與經營活動有關的現金 項目 本期發生額 上期發生額收到的政府補助 5,670,920.00 170,000.00備用金 679,681.34 142,589.10押金 366.94 16,800.00利息收入 1,391.06 1,324.30收回預付款 2,700,000.00資產處置收入 79,600.00合計 9,131,959.34 330,713.40 (2) 支付其他與經營活動有關的現金 項目 本期金額 上期金額期間費用支出 3,832,212.21 8,171,757.25營業外支出 140,000.00支付的銀行手續費 183,524.34 154,917.61退加盟費 66,000.00 20,000.00付備用金、預付租金、廣告費、預付飼料款等 3,541,482.00 903,793.30 合計 7,763,218.55 9,250,468.16 (3) 收到其他與籌資活動有關的現金 項目 本期金額 上期金額收到的其他單位及個人借款 8,800,000.00政府補助 1,200,000.00 合計 10,000,000.00 (4) 支付其他與籌資活動有關的現金 項目 本期金額 上期金額償還的其他單位及個人借款 8,442,708.00 合計 8,442,708.00 (5)現金和現金等價物的構成 項目 期末余額 期初余額 一、現金 332,065.45 1,841,354.05 其中:庫存現金 10,029.69 6,226.51 可隨時用于支付的銀行存款 322,035.76 1,835,127.54 可隨時用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中:三個月內到期的債券投資 無限量添加行 三、期末現金及現金等價物余額 332,065.45 1,841,354.05 其中:母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現 金等價物 (6)將凈利潤調節為經營活動現金流量 補充資料 本期金額 上期金額 1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: 凈利潤 15,983,699.94 22,202,953.87 加:資產減值準備 -7,739,085.22 -17,321.51 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5,625,157.71 4,362,302.26 無形資產攤銷 355,086.48 352,800.55 長期待攤費用攤銷 356,444.47 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 1,117,670.87 2,456,490.16 固定資產報廢損失(收益以“-”號填列) 13,799,388.07 公允價值變動損失(收益以“-”號填列) 財務費用(收益以“-”號填列) 2,238,247.49 1,393,207.89 投資損失(收益以“-”號填列) 遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) 遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列) 存貨的減少(增加以“-”號填列) -37,276,745.22 -18,960,778.46 補充資料 本期金額 上期金額經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) 1,231,681.26 3,749,959.85經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 11,873,893.41 -3,889,366.76其他經營活動產生的現金流量凈額 7,208,994.79 12,006,692.32 36.所有權或使用權受到限制的資產 項目 期末賬面價值 受限原因 山東徒河肉類食品有限公司以土地使用權抵押 無形資產 5,730,079.62 為山東徒河公社生態旅游有限公司取得銀行短 期借款 400 萬元提供擔保。 2018 年 8 月公司以自有生物資產母豬 4000 生產性生物資產 12,792,839.95 頭,為公司向重慶兩江新區盛際小額貸款有限 公司借款提供抵押擔保 合計 18,522,919.57 其他說明 1:生產性生物資產抵押系 2018 年 8 月公司以自有生物資產母豬 4000 頭,為公司向重慶兩江新區盛際小額貸款有限公司借款提供抵押擔保;無形資產抵押系山東徒河肉類食品有限公司以土地使用權抵押為山東徒河公社生態旅游有限公司取得銀行短期借款400 萬元提供擔保。 。 (二)、關聯方及關聯交易 1. 本企業控股股東及實際控制人 張訓照持有公司 26.34%的股份,張晨持有公司 25.02%的股份,陳慶榮持有公司 10.02%的股份, 依其單獨或合計持股比例所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響,因而認定張訓 照、陳慶榮、張晨為公司控股股東。報告期內,張訓照、陳慶榮、張晨為公司共同實際控制人。 2. 本企業的子公司情況 2016 年 07 月 12 日公司注冊成立子公司山東徒河肉類食品有限公司,經營范圍:速凍調理肉制品生產;醬鹵類產品、肉丸類產品、豬血類產品、培根類產品加工、銷售;低壓釜煉油;進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后);認繳注冊資本:1000 萬元,截至 2018 年 12 月 31 日尚未出資。 2017 年 7 月 28 日公司注冊成立子公司山東徒河公社生態旅游有限公司,經營范圍:農作物、蔬菜種植、銷售;畜禽養殖、銷售;農副產品加工、銷售;農業觀光旅游、果蔬采摘服務;生豬屠宰、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后);認繳注冊資本:300 萬元,已實繳到位。 3. 本企業的合營和聯營企業情況 無。 4. 其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系李峻松 本公司董事繩志萍 本公司董事周奇鳳 本公司董事趙長勝 本公司董事司文貴 本公司董事袁永輝 本公司監事司建秀 本公司職工監事王平 本公司監事會主席、職工監事陳靜 董事會秘書、財務負責人濟南優發餐飲管理咨詢有限合伙(有限合伙) 張訓照為該合伙企業普通合伙人,出資比例為33.67%,并擔 任執行事務合伙人。太證中投創新(武漢)股權投資基金企業(有限合伙) 本公司董事周齊鳳任職并有重大影響的公司北京太證恒通股權投資中心(有限合伙) 本公司董事周齊鳳任職并有重大影響的公司常遠 本公司實際控制人張晨的配偶 5. 關聯交易 A.關聯方資金拆借 本期發生額 上期發生額關聯方名稱 尚欠關聯方余 向關聯方借款 還款 尚欠關聯方余額 向關聯方借款 還款 額張晨 5,962,154.50張訓照 7,800,000.00 2,526,000.00 5,274,000.00 本期公司累計向實質控制人張訓照借款本金 0.00 元,償還本金 0.00 元。 B.關聯方擔保 擔保是 擔保方 被擔保方 債權人 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 否已履 行完畢 擔保是 擔保方 被擔保方 債權人 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 否已履 行完畢張訓照、陳慶 西藏徒河食品股 濟南農村商業銀行股份 12,100,000.00 2018-12-21 2019-12-19 *1 否榮、張晨 份有限公司 有限公司高新支行張訓照、陳慶 西藏徒河食品股 濟南農村商業銀行股份 2,400,000.00 2018-12-21 2019-12-19 *1 否榮、張晨 份有限公司 有限公司高新支行張訓照、陳慶 西藏徒河食品股 德豐融資租賃(天津)有 13,800,000.00 2016-11-20 2019-11-21 *2 否榮、張晨 份有限公司 限公司 西藏徒河食品股張晨 萬豐融資租賃有限公司 11,000,000.00 2017-9-22 2020-9-22 *3 否 份有限公司 西藏徒河食品股 重慶兩江新區盛際小額張訓照、張晨 5,000,000.00 2018-9-11 2019-9-11 *4 否 份有限公司 貸款有限公司 西藏徒河食品股 重慶兩江新區盛際小額張訓照、張晨 5,000,000.00 2018-8-18 2019-8-18 *4 否 份有限公司 貸款有限公司張訓照、陳慶榮、張晨、西 山東徒河肉類食 燎原融資租賃(深圳)有 藏徒河食品 13,026,000.00 2018-8-13 2020-8-12 *5 否 品有限公司 限公司 股份有限公 司 *1、2018 年 12 月,公司向濟南農村商業銀行股份有限公司高新支行申請銀行借款 1210 萬元和 240萬元,公司控股股東、實際控制人張晨、張訓照、陳慶榮為公司向濟南農村商業銀行股份有限公司高新支行借款提供保證擔保,同時張晨以所持公司 1000 萬股股權為公司申請銀行借款 1210 萬元提供質押擔保、張訓照以所持公司 200 萬股股權為公司申請銀行借款 240 萬元提供質押擔保。 *2、公司對德豐融資租賃(天津)有限公司借款由公司控股股東、實際控制人張訓照、陳慶榮、張晨提供擔保,其中,張訓照及其配偶陳慶榮、兒子張晨承擔無限連帶責任擔保;張訓照以其持有的公司400 萬股股權提供質押擔保;陳慶榮以其持有的公司 800 萬股股權提供質押擔保。 *3、公司對萬豐融資租賃有限公司借款由公司控股股東、實際控制人張晨提供擔保,張晨以其持有的公司 300 萬股股權提供質押擔保。 *4、公司控股股東、實際控制人張訓照、張晨對重慶兩江新區盛際小額貸款有限公司借款 1000 萬元提供擔保,并由張晨以其持有的公司 700 萬股股權提供質押擔保。 *5、公司及公司控股股東、實際控制人張訓照、張晨、陳慶榮對燎原融資租賃(深圳)有限公司13,026,000.00 元提供擔保,并由張訓照以其持有的公司 300 萬股股權提供質押擔保。 C.關鍵管理人員報酬 項目 本期金額 上期金額關鍵管理人員報酬 609,000.00 693,000.00 (三)、承諾及或有事項 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司無需要披露的承諾及或有事項 (四)、資產負債表日后事項 1. 利潤分配情況 公司本期金額利潤分配預案情況:不與分配。 2. 其他資產負債表日后事項說明 除上述事項外,截至財務報告批準報出日,本公司無需要披露的重大資產負債表日后事項。 (五)、母公司財務報表重要項目注釋 1.應收票據及應收賬款 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額應收票據應收賬款(凈額) 215,804.21 223,088.09 合計 215,804.21 223,088.09 應收票據部分: (1)應收賬款分類披露 期末余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 2.按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 239,782.46 100.00 23,978.25 10.00 215,804.21 3.單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 合計 239,782.46 100.00 23,978.25 10.00 215,804.21 續表 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例% 金額 比例% 1.單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 2.按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 239,782.46 100.00 16,694.37 6.96 223,088.09 3.單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 合計 239,782.46 100.00 16,694.37 6.96 223,088.09 期末單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款:無。 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款: 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例1-2 年 239,782.46 23,978.25 10 合計 239,782.46 23,978.25 10 (2)本期計提、轉回或收回壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 7283.88 元;本期轉回壞賬準備金額 0.00 元。 (3)本期實際核銷的應收賬款情況 無。 (4)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 本報告期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額 239,782.46 元,占應收賬款期末余額合計數的比例 100.00%,相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額 23,978.25 元。 2.其他應收款 總體情況列示: 項目 期末余額 期初余額應收利息應收股利其他應收款 50,788,103.27 51,221,545.73 合計 50,788,103.27 51,221,545.73 其他應收款部分: (1)其他應收款分類披露 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)單項金額重大并單獨計提壞賬 48,512,979.46 94.72 48,512,979.46準備的其他應收款按信用風險特征組合計提壞賬 2,704,239.68 5.28 429,115.87 0.16 2,275,123.81準備的其他應收款單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 51,217,219.14 100.00 429,115.87 0.01 50,788,103.27 續表 賬面余額 壞賬準備 類別 賬面價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 49,080,492.39 95.07 49,080,492.39按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 2,544,352.60 4.93 403,299.26 15.85 2,141,053.34單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 51,624,844.99 100.00 403,299.26 0.78 51,221,545.73 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 期末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例(%)1年以內(含1年) 281,547.08 14,077.354 51-2年(含2年) 695,000.00 69,500.00 102-3年(含3年) 1,727,692.60 345538.52 20 合計 2,704,239.68 429,115.87 15.87 期末單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 其他應收款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 計提理由山東徒河公社生態旅游 應收合并范圍內子公司款項有限公司 14,060,633.02山東徒河肉類食品有限 應收合并范圍內子公司款項公司 34,452,346.44 合計 48,512,979.46 —— (2)本期計提、轉回或收回壞賬準備情況: 本期計提壞賬準備金額 25,816.61 元;本期轉回壞賬準備金額 0.00 元。 (3)其他應收款按款項性質分類情況: 款項性質 期末余額 期初余額 備用金 47,723.77 32,300.00 往來借款 48,512,979.46 49,358,468.99 押金 250,376.00 165,076.00 保證金 1,994,000.00 2,069,000.00 其他 412,139.91 合計 51,217,219.14 51,624,844.99 (4)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 A、期末余額 占其他應收款 與本公司關 款項 壞賬準備 單位名稱 期末余額 賬齡 期末余額合計 系 性質 期末余額 數的比例(%) 山東徒河肉類食品有限公司 子公司 往來借款 34,452,346.44 2 年以內 68.18 山東徒河公社生態旅游有限公司 子公司 往來借款 14,060,633.02 2 年以內 27.82 德豐融資租賃(天津)有限公司 非關聯方 保證金 1,320,000.00 2-3 年 2.61 264,000.00 萬豐融資租賃有限公司 非關聯方 保證金 650,000.00 1-2 年 1.29 65,000.00 網銀在線(北京)科技有限公司 非關聯方 押金 50,000.00 1 年以內 0.10 2,500.00 合計 50,532,979.46 98.66 331,500.00 3.長期股權投資 (1)總體情況 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值對子公司投資 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 合計 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 (2)對子公司投資 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提 減值準備 減值準備 期末余額 山東徒河公社生態旅游有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 山東徒河肉類食品有限公司 合計 3,000,000.00 3,000,000.00 其他說明:截至 2019 年 6 月 30 日,對山東徒河肉類食品有限公司尚未繳納出資。 4.營業收入和營業成本 (1)營業收入和營業成本 本期金額 上期金額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業務 95,203,568.44 58,928,864.17 101,743,243.39 60,617,461.18 合計 95,203,568.44 58,928,864.17 101,743,243.39 60,617,461.18 (六)、補充資料 1. 當期非經常性損益明細表 (1)根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益(2008)》 [證監會公告(2008)43 號]及證監會公告[2011]41 號,本公司非經常性損益如下: 項目 本期金額 上期金額 注釋1.非流動資產處置損益 -1,117,670.87 -2,456,490.162.越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的的稅收返還、減免3.計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關, 170,000.00符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府 172,670.00補助除外)4.計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費5.企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益6.非貨幣性資產交換損益7.委托他人投資或管理資產的損益8.因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備9.債務重組損益10.企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等11.交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益12.同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益13.與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益14.除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益15.單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回16.對外委托貸款取得的損益 項目 本期金額 上期金額 注釋17.采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益18.根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響19.受托經營取得的托管費收入20.除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -40,000.0021.其他符合非經常性損益定義的損益項目 -6,056,181.5022.少數股東權益影響額23.所得稅影響額 合計 -7,,041,182.37 -2,286,490.16 2. 凈資產收益率和每股收益 本公司按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號——凈資產收 益率和每股收益的計算及披露(2010 年修訂)》(“中國證券監督管理委員會公告[2010]2 號)、《公開 發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》(“中國證券監督管理委員會公告[2008]43 號”)要求計算的凈資產收益率和每股收益如下: (1) 本期金額 加權平均凈資產收 每股收益 報告期利潤 益率(%) 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.49 0.19 0.19 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9.35 0.28 0.28 (2) 上期金額 加權平均凈資產收 每股收益 報告期利潤 益率(%) 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9.55 0.27 0.27 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 10.53 0.30 0.30 (七)、財務報表的批準 本財務報表業經本公司董事會于 2019 年 8 月 26 日決議批準。 西藏徒河食品股份有限公司 董事會

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